当地时间7月21日，拜登在个人社交媒体宣布宣布退出2024美国总统大选，他表示，他本打算寻求连任，但为了民主党和美国的最佳利益，他决定退出总统竞选，并将专注于完成他任期内的总统职责。拜登推荐副总统哈里斯成为民主党总统候选人提名人。

随着拜登退选的舆论热潮高涨，民主党人对哈里斯的呼声也越来越高，市场认为特朗普能胜选的信心有所下降。不论如何，拜登退选的事实已然造成美国大选格局骤变，投资者应保持对市场动态的紧密注视，同时对市场走向做出合理预测。

 

“特朗普交易“即将降温？

市场分析人士认为，尽管上周“特朗普交易”仍是交易主线，但投资者开始重新评估不同候选人对市场的影响，这可能导致“特朗普交易”逐渐平仓，同时新兴市场资产的表现受到更多关注。Raymond James的首席投资官Larry Adam指出，在特朗普政策倾向的背景下，市场原本预期能源、金融和医疗保健板块将受益，但若市场出现波动，投资者将更加关注美国经济基本面、企业盈利增长和美联储政策，这些因素的重要性将超越政治因素。

Perigon Wealth的首席投资官Rafia Hasan强调，市场不喜欢不确定性，民主党候选人的不确定性可能增加投资者的不安。她提醒投资者保持冷静，因为目前无法预测市场在未来几周的具体反应。华尔街普遍认为，由于缺乏可比性的历史数据，市场对可能的反应难以预测。尽管1968年林登·约翰逊宣布不寻求连任后标普500指数大涨，但当时的情况与现在大相径庭。

随着科技巨头即将公布财报，市场轮动现象可能发生变化。此前“特朗普交易”导致科技股下挫，市场风格从大市值转向小公司，从高估值转向中低估值。分析师认为，随着大选变局，美股本周面临更多不确定性。Alphabet和特斯拉即将发布的财报可能会引发市场波动。对于特斯拉，市场关注点在于毛利率、销量展望和Robotaxi项目进展。谷歌则需关注广告收入增速和云计算业务的收入增长。

当前市场三大主线——“特朗普交易”、美联储降息和科技股财报——均面临不确定性，VIX波动率指数上升，资本市场可能面临更大的风险。投资者需要密切关注这些因素，以应对市场的不断变化。

 

哈里斯政策主张将如何影响市场？

卡马拉·哈里斯的政策主张涉及科技监管、大型科技企业、气候与能源、人工智能等领域，特别是在气候与能源政策上。她倡导清洁能源和环境正义，承诺向绿色气候基金投入30亿美元，并支持可再生能源发展。哈里斯的政策可能会促进能源市场从传统能源向清洁能源的转型，并对传统能源企业产生影响。

从金融市场角度看，这种转型可能对传统能源企业股价和市值造成冲击，促使投资者重新评估其长期价值和风险。同时，清洁能源企业可能会因政策支持而吸引更多投资。哈里斯对大型石油公司的强硬立场和国际气候谈判中的积极参与，将推动能源市场转型。

此外，哈里斯的政策主张会促使传统能源市场减少对化石燃料的依赖，影响油价。尽管短期内全球经济复苏和能源需求增加可能维持原油市场需求，但地缘政治局势的不稳定仍是影响油价的关键因素。哈里斯支持加强石油和天然气行业的甲烷排放监管，可能增加企业运营成本，影响原油生产成本和价格。

哈里斯还推动天然气作为清洁能源的替代品，尤其是在电力和工业领域。政策支持可能增加天然气需求，尤其是在发展中国家。然而，天然气市场的供需平衡也受地缘政治和经济因素的影响。哈里斯的政策可能通过国际合作和能源多元化减少地缘政治对天然气市场的影响。拜登-哈里斯政府暂停新的液化天然气出口设施批准，可能影响美国天然气出口和全球市场供应，短期内可能推高价格。

 

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