如果你在投资股票时遇到融资融券困难、短线交易成本太高等问题，这时传统的金融工具也许不能满足投资需求，那么你可以了解一下用差价合约（CFD）交易股票。

什么是股票差价合约CFD？

差价合约（CFD）是一种强大的投资工具，允许投资者通过股价波动进行双向交易，而无需实际拥有股票。由于这种工具在对冲和短线交易中表现出色，因此受到许多投资者的青睐。

差价合约（CFD，全称为“contract for difference”）是一种金融衍生产品，交易双方签订一个关于基础资产未来价格变化的合约。双方的盈亏取决于平仓价格与建仓价格之间的差额。这种投资方式在欧洲和澳大利亚等地区合法且受欢迎。CFD交易具有很高的灵活性，投资者可以通过CFD交易外汇、股票、指数、大宗商品等多种金融市场。理论上，只要有价格波动，都可以进行CFD交易。

股票差价合约（Stock CFD）是一种追踪基础股票价格的合约。在差价合约市场，美股和股票指数是热门标的。如果开设美股账户比较麻烦，投资者可以通过美股CFD进入美股市场。

美股CFD的交易过程非常简单。只需开通CFD账户，开户过程迅速完成，之后可以存入资金，选择感兴趣的标的进行交易。你可以选择做多或做空，决定是否使用杠杆，调整交易量，并设置限价和止损等。相比传统股票，股票CFD提供了更大的灵活性。uSMART新加坡平台即将推出股票CFD业务，投资者可以交易多个全球热门股票。

股票CFD交易的优势

• 低交易资金门槛：与实体股票交易相比，交易股票差价合约（CFD）需要的初始资金显著较少。例如，进行美股CFD交易时，通常只需缴纳股票面值的5%到10%作为初始保证金。CFD的杠杆效应可以降低投资成本，并且差价合约交易一般不收取手续费。
• 24小时交易：CFD交易通常可以全天24小时进行，这使得交易者可以在任何时间进行交易，而大多数股票只能在证券交易所的交易时间内进行交易。
• 双向交易：CFD平台支持做多和做空操作，无需持有实际股票，因此没有融券障碍，并且没有到期日限制，使得交易更加灵活。
• 杠杆提高资金利用率：杠杆设置范围通常为1-20倍，不同金融市场的杠杆率有所不同，比如外汇杠杆可高达1-200倍，加密货币则为1-10倍。需要合理使用杠杆，并注意其风险，建议使用停损功能来管理风险。
• 开户速度快：开设股票CFD账户的过程通常比开设实体股票账户要快。实体股票账户开户通常需要提供身份证明和住址证明，且可能需要几天到十几个工作日，而CFD账户开户则较为迅速。
• 对冲投资组合风险：当某只股票的价格过高时，如果投资者预测市场将出现短期下跌，可以通过做空股票CFD来对冲可能的损失，从而减少投资组合的风险。

股票CFD交易技巧

• 控制杠杆水平：差价合约（CFD）中使用杠杆可以放大收益，但建议不要使用超过自有资金三倍的杠杆。保持较低的风险敞口可以帮助有效规避风险，并锁定利润。
• 设置停损订单：在交易开始时，与交易商设定停损条件，以便在亏损发生时能够及时平仓，避免进一步损失。
• 及时整理复盘：记录交易中的进出点、价格、头寸大小等细节，并在事后进行回顾。尽管有些人认为这只是额外工作，但记录交易日记对于提升交易胜率非常有帮助。

 

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